財務データ推移-連結キャッシュフロー計算書-過去

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長期財務データ

ダウンロード連結キャッシュフロー計算書

■営業活動によるキャッシュ・フロー
(百万円)
'01/3  
'02/3  
'03/3  
'04/3  
'05/3  
'06/3  
'07/3  
'08/3  
'09/3  

 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(-)147,05868,12890,476101,07070,84173,85777,87457,966-25,520
 減価償却費53,08152,37652,42445,86847,44257,03261,14155,60448,951
 連結調整勘定償却額-83-83-26016668-40---
 減損損失--------11,908
 のれん償却額--------2,156
 退職給付引当金の増減額(-は減少)-1,2524931,529-8,977-6,003-106-598-29-4,195
 前払年金費用の増減額(-は増加)--------1,153
 事業構造改善引当金の増減額(-は減少)--------6,011
 受取利息及び受取配当金-5,320-3,596-2,786-2,370-3,318-6,283-10,414-11,808-5,808
 為替差損益(-は益)-1,999-4,0664,9832,015-1,320-8,996-1,96612,0861,160
 収用補償金----1,837-----
 持分法による投資損益(-は益)--------1,464
 有価証券及び投資有価証券評価損益(-は益)1,3961,99180392838322,9976,792
 売上債権の増減額(-は増加)-27015,203-901-10,822716-5,42156218,13237,348
 たな卸資産の増減額(-は増加)-10,46619,427-7,654-12,142-5,252-14,2744,7243,8659,095
 仕入債務の増減額(-は減少)-1,549-5,4705696,604-1,6305,072-5,237-5,505-15,288
 その他4,5721,001-4214,4395,0394,494-6,60110,071-2,199
 小計185,167145,407138,761123,873107,465105,342119,516143,38073,030
 利息及び配当金の受取額5,5463,7523,0362,5693,5106,65210,51612,1856,287
 利息の支払額-6-3-1------16
 収用補償金の受取額----1,383----
 法人税等の支払額又は還付額(-は支払)-58,034-64,430-866-48,077-20,440-17,447-26,103-19,374-13,330

営業活動によるキャッシュ・フロー132,67284,725140,93178,36591,91994,548103,929136,19165,971
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■投資活動によるキャッシュ・フロー
(百万円)
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 定期預金の増減額(-は増加)-6,2756,93111,186-4,78215,909-27,5648,3852,7078,444
 有価証券及び投資有価証券の取得による支出-47,011-30,838-46,294-62,585-56,497-36,093-40,169-48,755-4,781
 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入41,57036,76331,44439,27031,93244,12340,05465,45541,559
 有形固定資産の取得による支出-91,907-79,440-35,827-45,221-78,753-76,067-68,985-51,076-53,852
 有形固定資産の売却による収入------11,289253202
 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出---------81,460
 子会社株式の取得による支出---------
 その他124-1,1181,1101,180-19269-716-1,920-518

投資活動によるキャッシュ・フロー-103,498-67,702-38,381-72,136-87,429-95,332-50,142-33,337-90,407
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■財務活動によるキャッシュ・フロー
(百万円)
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 自己株式の取得による支出----57-19,940-15,128-17,031-39,552-20
 配当金の支払額-2,246-2,254-2,255-2,969-10,096-10,181-10,334-13,563-25,202
 短期借入金の返済による支出---------2,381
 その他-1552-289-1-1-1-1-1-116

財務活動によるキャッシュ・フロー-2,262-2,202-2,544-3,028-30,037-25,310-27,367-53,118-27,719

現金及び現金同等物に係る換算差額7,6015,972-7,795-15,1713,94417,5855,293-36,199-11,190
現金及び現金同等物の増減額(-は減少)34,51320,79392,209-11,971-21,603-8,50931,71313,536-63,345
現金及び現金同等物の期首残高175,033209,546230,340322,549310,578288,974280,465312,178325,715
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(-は減少)---------158
現金及び現金同等物の期末残高209,546230,340322,549310,578288,974280,465312,178325,715262,210

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※「長期財務データ」は各会計年度での金額を記載しており、会計基準の変更等による金額の組み換え等は行っていません。