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長期財務データ

ダウンロード連結キャッシュフロー計算書

■営業活動によるキャッシュ・フロー
(百万円)
'04/3  
'05/3  
'06/3  
'07/3  
'08/3  
'09/3  
'10/3  
'11/3  
'12/3  

 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(-)101,07070,84173,85777,87457,966-25,52010,83619,400-2,696
 減価償却費45,86847,44257,03261,14155,60448,95148,44639,01934,924
 連結調整勘定償却額16668-40------
 減損損失-----11,9081,7372,51624,180
 のれん償却額-----2,1565,2817,0585,251
 退職給付引当金の増減額(-は減少)-8,977-6,003-106-598-29-4,195-1,979-1,830-629
 前払年金費用の増減額(-は増加)-----1,15379435112
 事業構造改善引当金の増減額(-は減少)-----6,011-5,563-2821,911
 災害損失引当金の増減額(-は減少)-------1,745-1,684
 受取利息及び受取配当金-2,370-3,318-6,283-10,414-11,808-5,808-1,496-1,406-1,613
 為替差損益(-は益)2,015-1,320-8,996-1,96612,0861,1603462,427842
 収用補償金-1,837--------
 持分法による投資損益(-は益)-----1,464-185--
 有価証券及び投資有価証券評価損益(-は益)92838322,9976,792198611977
 売上債権の増減額(-は増加)-10,822716-5,42156218,13237,348-13,5132,2465,336
 たな卸資産の増減額(-は増加)-12,142-5,252-14,2744,7243,8659,0955,299-1,493-13,791
 仕入債務の増減額(-は減少)6,604-1,6305,072-5,237-5,505-15,2884,9333,1042,274
 未払金の増減額(-は減少)-------4,067-4,999998
 その他4,4395,0394,494-6,60110,071-2,1991,8921,884-634
 小計123,873107,465105,342119,516143,38073,03052,95970,35436,045
 利息及び配当金の受取額2,5693,5106,65210,51612,1856,2871,6091,3841,530
 利息の支払額------16-18-21-13
 収用補償金の受取額-1,383-------
 法人税等の支払額又は還付額(-は支払)-48,077-20,440-17,447-26,103-19,374-13,330-2,551-8,160-7,297

営業活動によるキャッシュ・フロー78,36591,91994,548103,929136,19165,97151,99863,55736,858
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■投資活動によるキャッシュ・フロー
(百万円)
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 定期預金の増減額(-は増加)-4,78215,909-27,5648,3852,7078,444-6,974-6,3105,039
 有価証券及び投資有価証券の取得による支出-62,585-56,497-36,093-40,169-48,755-4,781-334-7,746-10,204
 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入39,27031,93244,12340,05465,45541,55918,9764,4986,675
 有形固定資産の取得による支出-45,221-78,753-76,067-68,985-51,076-53,852-23,011-40,628-41,708
 有形固定資産の売却による収入---11,289253202120208361
 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出------81,460-22,338--
 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出-------60--
 子会社株式の取得による支出--------601-4,521
 その他1,180-19269-716-1,920-518-1,808-2,405-1,430

投資活動によるキャッシュ・フロー-72,136-87,429-95,332-50,142-33,337-90,407-35,430-52,985-45,788
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■財務活動によるキャッシュ・フロー
(百万円)
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 自己株式の取得による支出-57-19,940-15,128-17,031-39,552-20-18-10,014-3
 配当金の支払額-2,969-10,096-10,181-10,334-13,563-25,202-14,244-14,243-10,242
 短期借入金の返済による支出------2,381---
 その他-1-1-1-1-1-116-171-176-248

財務活動によるキャッシュ・フロー-3,028-30,037-25,310-27,367-53,118-27,719-14,434-24,434-10,494

現金及び現金同等物に係る換算差額-15,1713,94417,5855,293-36,199-11,190-5,209-14,551-2,551
現金及び現金同等物の増減額(-は減少)-11,971-21,603-8,50931,71313,536-63,345-3,075-28,414-21,975
現金及び現金同等物の期首残高322,549310,578288,974280,465312,178325,715262,210259,135230,721
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(-は減少)------158---
現金及び現金同等物の期末残高310,578288,974280,465312,178325,715262,210259,135230,721208,745

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※「長期財務データ」は各会計年度での金額を記載しており、会計基準の変更等による金額の組み換え等は行っていません。