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長期財務データ

ダウンロード連結キャッシュフロー計算書

■営業活動によるキャッシュ・フロー
(百万円)
'13/3  
'14/3  
'15/3  
'16/3  
'17/3  
'18/3  
'19/3  
'20/3  
'21/3  

 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(-)-52,41440,17955,23931,53732,37746,51260,92338,01840,512
 減価償却費38,85625,55934,46738,33840,80143,40745,41544,32840,167
 減損損失55,0469515,8752,0212,4557,0461,398429807
 保険差益-2,988-895-2,487------
 のれん償却額2,1003333245385391---
 貸倒引当金の増減額(-は減少)----382651147-313-572-3
 退職給付引当金の増減額(-は減少)-1,198-6,185-------
 退職給付に係る負債の増減額(-は減少)-5,908475617664496467-833433
 関係会社整理損失引当金の増減額(-は減少)1,511-1,511-------
 前払年金費用の増減額(-は増加)1582,092-------
 退職給付に係る資産の増減額(-は増加)--2,140-72-525232150350120261
 事業整理損失引当金の増減額(-は減少)---442-----
 事業構造改善引当金の増減額(-は減少)-2,056--------
 災害損失引当金の増減額(-は減少)-61--------
 事業譲渡損益(-は益)28052-------
 特別退職金------2,0941,250-
 受取利息及び受取配当金-1,750-1,886-2,394-2,860-4,052-3,860-4,824-4,858-2,399
 為替差損益(-は益)-6,015-4,643-10,8065,1781,7071,581-1,3401,544-1,785
 有価証券及び投資有価証券売却損益(-は益)--------5,020-1,392
 有価証券及び投資有価証券評価損益(-は益)1,3906318457810936-
 固定資産売却損益(-は益)-254-5,604-297-13-177-424-80-289120
 災害による損失--------340
 売上債権の増減額(-は増加)6,211-1,204-3,8105,299-11,935-9,4331,2748,149-9,650
 たな卸資産の増減額(-は増加)-3,85516,473-1,5347,392-251-11,737-21,8467,091-14,073
 仕入債務の増減額(-は減少)-9,766-816-2,938352,400-1,429-2,764-7031,243
 未払金の増減額(-は減少)-1,334-4,6315,321-1,936571512-1,705164383
 長期前払費用の増減額(-は増加)-5,598-544-------
 その他-390-1,5373,236-3503,4182,7451,477-438343
 小計17,87059,70880,32685,04369,30776,19080,52789,31755,309
 保険金の受取額36,1697682,487------
 事業再編による支出-----305-8---
 利息及び配当金の受取額1,7191,8082,3352,7144,0524,7144,6455,0462,500
 利息の支払額-6-1-5-3-1-16-1-9-6
 法人税等の支払額又は還付額(-は支払)-5,212-3,149-12,762-8,852-5,654-6,152-19,180-12,953-11,219
 特別退職金の支払額--------2,269-609

営業活動によるキャッシュ・フロー50,54059,13472,38178,90167,39774,72765,99079,13045,975
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■投資活動によるキャッシュ・フロー
(百万円)
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 定期預金の増減額(-は増加)-19,074-1,537-53,71134,7793,85510,469-3,35817,737-10,470
 有価証券及び投資有価証券の取得による支出-8,540-23,663-17,794-6,173-10,990-19,362-13,403-6,908-9,334
 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入4,25114,35313,03411,4268,4865,21820,55025,42112,652
 有形固定資産の取得による支出-50,935-27,956-40,271-54,211-39,602-49,862-54,273-41,880-32,377
 有形固定資産の売却による収入1,44417,3981,8439005631,006156652153
 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出----8,626-----
 子会社株式の取得による支出---------
 事業譲渡による収入796---429----
 その他-1,081-215-3,737-531-1,483-1,986-3,670-3,698-1,466

投資活動によるキャッシュ・フロー-73,138-21,621-100,638-22,436-38,742-54,517-53,997-8,676-40,844
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■財務活動によるキャッシュ・フロー
(百万円)
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 自己株式の取得による支出-2-37-15-17,006-6-10-10,003-41,295-8,715
 社債の発行による収入-------40,918-
 配当金の支払額-4,851-3,773-8,085-16,038-12,164-21,154-20,625-15,675-14,822
 その他-266-143-70-64-2-21-18-1,022-1,302

財務活動によるキャッシュ・フロー-5,120-3,954-8,171-33,109-12,173-21,186-30,647-17,075-24,840

現金及び現金同等物に係る換算差額16,0189,78618,705-14,222-2,268-1,0632,746-5,9046,338
現金及び現金同等物の増減額(-は減少)-11,69943,345-17,7229,13314,212-2,041-15,90847,474-13,371
現金及び現金同等物の期首残高208,745197,045240,391222,668231,802246,015243,973228,065275,539
現金及び現金同等物の期末残高197,045240,391222,668231,802246,015243,973228,065275,539262,168

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※「長期財務データ」は各会計年度での金額を記載しており、会計基準の変更等による金額の組み換え等は行っていません。