財務データ推移-連結キャッシュフロー計算書

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長期財務データ

ダウンロード連結キャッシュフロー計算書

■営業活動によるキャッシュ・フロー
(百万円)
 
'09/3  
'10/3  
'11/3
'12/3
'13/3
'14/3
'15/3  
'16/3  
'17/3  
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△25,520
10,836
19,400
△2,696
△52,414
40,179
55,239
31,537
32,377
減価償却費
48,951
48,446
39,019
34,924
38,856
25,559
34,467
38,338
40,801
減損損失
11,908
1,737
2,516
24,180
55,046
951
5,875
2,021
2,455
保険差益
-
-
-
△18,320
△2,988
△895
△2,487
-
-
のれん償却額
2,156
5,281
7,058
5,251
2,100
33
33
245
385
貸倒引当金の増減額(△は減少)
-
-
-
-
-
-
-
△382
651
退職給付引当金の増減額(△は減少)
△4,195
△1,979
△1,830
△629
△1,198
△6,185
-
-
-
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
-
-
-
-
-
5,908
475
617
664
関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少)
-
-
-
-
1,511
△1,511
-
-
-
前払年金費用の増減額(△は増加)
1,153
794
351
12
158
2,092
-
-
-
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
-
-
-
-
-
△2,140
△72
△525
232
事業整理損失引当金の増減額(△は減少)
-
-
-
-
-
-
-
442
-
事業構造改善引当金の増減額(△は減少)
6,011
△5,563
△282
1,911
△2,056
-
-
-
-
災害損失引当金の増減額(△は減少)
-
-
1,745
△1,684
△61
-
-
-
-
事業渡譲損益(△は益)
-
-
-
-
280
52
-
-
-
受取利息及び受取配当金
△5,808
△1,496
△1,406
△1,613
△1,750
△1,886
△2,394
△2,860
△4,052
為替差損益(△は益)
1,160
346
2,427
842
△6,015
△4,643
△10,806
5,178
1,707
持分法による投資損益(△は益)
1,464
△185
-
-
-
-
-
-
-
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益)
6,792
198
611
977
1,390
63
18
4
57
固定資産売却損益(△は益)
-
-
-
-
△254
△5,604
△297
△13
△177
売上債権の増減額（△は増加）
37,348
△13,513
2,246
5,336
6,211
△1,204
△3,810
5,299
11,935
たな卸資産の増減額（△は増加）
9,095
5,299
△1,493
△13,791
△3,855
16,473
△1,534
7,392
△251
仕入債務の増減額（△は減少）
△15,288
4,933
3,104
2,274
△9,766
△816
△2,938
35
2,400
未払金の増減額(△は減少)
-
△4,067
△4,999
998
△1,334
△4,631
5,321
△1,936
571
長期前払費用の増減額（△は増加）
-
-
-
△1,291
△5,598
△544
-
-
-
その他
△2,199
1,892
1,884
△634
△390
△1,537
3,236
△350
3,418
小計
73,030
52,959
70,354
36,045
17,870
59,708
80,326
85,043
69,307
                 
保険金の受取額
-
-
-
6,593
36,169
768
2,487
-
-
事業再編による支出
-
-
-
-
-
-
-
-
△305
利息及び配当金の受取額
6,287
1,609
1,384
1,530
1,719
1,808
2,335
2,714
4,052
利息の支払額
△16
△18
△21
△13
△6
△1
△5
△3
△1
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△13,330
△2,551
△8,160
△7,297
△5,212
△3,149
△12,762
△8,852
△5,654
                 
営業活動によるキャッシュ・フロー
65,971
51,998
63,557
36,858
50,540
59,134
72,381
78,901
67,397
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■投資活動によるキャッシュ・フロー
(百万円)
 
'09/3  
'10/3  
'11/3
'12/3
'13/3
'14/3
'15/3  
'16/3  
'17/3  
定期預金の増減額（△は増加）
8,444
△6,974
△6,310
5,039
△19,074
△1,537
△53,711
34,779
3,855
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△4,781
△334
△7,746
△10,204
△8,540
△23,663
△17,794
△6,173
△10,990
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
41,559
18,976
4,498
6,675
4,251
14,353
13,034
11,426
8,486
有形固定資産の取得による支出
△53,852
△23,011
△40,628
△41,708
△50,935
△27,956
△40,271
△54,211
△39,602
有形固定資産の売却による収入
202
120
208
361
1,444
17,398
1,843
900
563
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△81,460
△22,338
-
-
-
-
-
△8,626
-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
-
△60
-
-
-
-
-
-
-
子会社株式の取得による支出
-
-
△601
△4,521
-
-
-
-
-
事業渡譲による収入
-
-
-
-
796
-
-
-
429
その他
△518
△1,808
△2,405
△1,430
△1,081
△215
△3,737
△531
△1,483
                 
投資活動によるキャッシュ・フロー
△90,407
△35,430
△52,985
△45,788
△73,138
△21,621
△100,638
△22,436
△38,742
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■財務活動によるキャッシュ・フロー
(百万円)
 
'09/3  
'10/3  
'11/3
'12/3
'13/3
'14/3
'15/3  
'16/3  
'17/3  
自己株式の取得による支出
△20
△18
△10,014
△3
△2
△37
△15
△17,006
△6
配当金の支払額
△25,202
△14,244
△14,243
△10,242
△4,851
△3,773
△8,085
△16,038
△12,164
短期借入金の返済による支出
△2,381
-
-
-
-
-
-
-
-
その他
△116
△171
△176
△248
△266
△143
△70
△64
△2
                 
財務活動によるキャッシュ・フロー
△27,719
△14,434
△24,434
△10,494
△5,120
△3,954
△8,171
△33,109
△12,173
現金及び現金同等物に係る換算差額
△11,190
△5,209
△14,551
△2,551
16,018
9,786
18,705
△14,222
△2,268
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△63,345
△3,075
△28,414
△21,975
△11,699
43,345
△17,722
9,133
14,212
現金及び現金同等物の期首残高
325,715
262,210
259,135
230,721
208,745
197,045
240,391
222,668
231,802
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△158
-
-
-
-
-
-
-
-
現金及び現金同等物の期末残高
262,210
259,135
230,721
208,745
197,045
240,391
222,668
231,802
246,015

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※「長期財務データ」は各会計年度での金額を記載しており、会計基準の変更等による金額の組み換え等は行っていません。