財務データ推移-連結キャッシュフロー計算書

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長期財務データ

ダウンロード連結キャッシュフロー計算書

■営業活動によるキャッシュ・フロー
(百万円)
'10/3  
'11/3  
'12/3  
'13/3  
'14/3  
'15/3  
'16/3  
'17/3  
'18/3  

 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(-)10,83619,400-2,696-52,41440,17955,23931,53732,37746,512
 減価償却費48,44639,01934,92438,85625,55934,46738,33840,80143,407
 減損損失1,7372,51624,18055,0469515,8752,0212,4557,046
 保険差益---18,320-2,988-895-2,487---
 のれん償却額5,2817,0585,2512,1003333245385391
 貸倒引当金の増減額(-は減少)-------382651147
 退職給付引当金の増減額(-は減少)-1,979-1,830-629-1,198-6,185----
 退職給付に係る負債の増減額(-は減少)----5,908475617664496
 関係会社整理損失引当金の増減額(-は減少)---1,511-1,511----
 前払年金費用の増減額(-は増加)794351121582,092----
 退職給付に係る資産の増減額(-は増加)-----2,140-72-525232150
 事業整理損失引当金の増減額(-は減少)------442--
 事業構造改善引当金の増減額(-は減少)-5,563-2821,911-2,056-----
 災害損失引当金の増減額(-は減少)-1,745-1,684-61-----
 事業譲渡損益(-は益)---28052----
 受取利息及び受取配当金-1,496-1,406-1,613-1,750-1,886-2,394-2,860-4,052-3,860
 為替差損益(-は益)3462,427842-6,015-4,643-10,8065,1781,7071,581
 持分法による投資損益(-は益)-185--------
 有価証券及び投資有価証券評価損益(-は益)1986119771,390631845781
 固定資産売却損益(-は益)----254-5,604-297-13-177-424
 売上債権の増減額(-は増加)-13,5132,2465,3366,211-1,204-3,8105,299-11,935-9,433
 たな卸資産の増減額(-は増加)5,299-1,493-13,791-3,85516,473-1,5347,392-251-11,737
 仕入債務の増減額(-は減少)4,9333,1042,274-9,766-816-2,938352,400-1,429
 未払金の増減額(-は減少)-4,067-4,999998-1,334-4,6315,321-1,936571512
 長期前払費用の増減額(-は増加)---1,291-5,598-544----
 その他1,8921,884-634-390-1,5373,236-3503,4182,745
 小計52,95970,35436,04517,87059,70880,32685,04369,30776,190
 保険金の受取額--6,59336,1697682,487---
 事業再編による支出--------305-8
 利息及び配当金の受取額1,6091,3841,5301,7191,8082,3352,7144,0524,714
 利息の支払額-18-21-13-6-1-5-3-1-16
 法人税等の支払額又は還付額(-は支払)-2,551-8,160-7,297-5,212-3,149-12,762-8,852-5,654-6,152

営業活動によるキャッシュ・フロー51,99863,55736,85850,54059,13472,38178,90167,39774,727
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■投資活動によるキャッシュ・フロー
(百万円)
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 定期預金の増減額(-は増加)-6,974-6,3105,039-19,074-1,537-53,71134,7793,85510,469
 有価証券及び投資有価証券の取得による支出-334-7,746-10,204-8,540-23,663-17,794-6,173-10,990-19,362
 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入18,9764,4986,6754,25114,35313,03411,4268,4865,218
 有形固定資産の取得による支出-23,011-40,628-41,708-50,935-27,956-40,271-54,211-39,602-49,862
 有形固定資産の売却による収入1202083611,44417,3981,8439005631,006
 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-22,338------8,626--
 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出-60--------
 子会社株式の取得による支出--601-4,521------
 事業譲渡による収入---796---429-
 その他-1,808-2,405-1,430-1,081-215-3,737-531-1,483-1,986

投資活動によるキャッシュ・フロー-35,430-52,985-45,788-73,138-21,621-100,638-22,436-38,742-54,517
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■財務活動によるキャッシュ・フロー
(百万円)
'10/3  
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'15/3  
'16/3  
'17/3  
'18/3  

 自己株式の取得による支出-18-10,014-3-2-37-15-17,006-6-10
 配当金の支払額-14,244-14,243-10,242-4,851-3,773-8,085-16,038-12,164-21,154
 その他-171-176-248-266-143-70-64-2-21

財務活動によるキャッシュ・フロー-14,434-24,434-10,494-5,120-3,954-8,171-33,109-12,173-21,186

現金及び現金同等物に係る換算差額-5,209-14,551-2,55116,0189,78618,705-14,222-2,268-1,063
現金及び現金同等物の増減額(-は減少)-3,075-28,414-21,975-11,69943,345-17,7229,13314,212-2,041
現金及び現金同等物の期首残高262,210259,135230,721208,745197,045240,391222,668231,802246,015
現金及び現金同等物の期末残高259,135230,721208,745197,045240,391222,668231,802246,015243,973

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※「長期財務データ」は各会計年度での金額を記載しており、会計基準の変更等による金額の組み換え等は行っていません。