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長期財務データ

ダウンロード連結キャッシュフロー計算書

■営業活動によるキャッシュ・フロー
(百万円)
'11/3  
'12/3  
'13/3  
'14/3  
'15/3  
'16/3  
'17/3  
'18/3  
'19/3  

 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(-)19,400-2,696-52,41440,17955,23931,53732,37746,51260,923
 減価償却費39,01934,92438,85625,55934,46738,33840,80143,40745,415
 減損損失2,51624,18055,0469515,8752,0212,4557,0461,398
 保険差益--18,320-2,988-895-2,487----
 のれん償却額7,0585,2512,1003333245385391-
 貸倒引当金の増減額(-は減少)------382651147-313
 退職給付引当金の増減額(-は減少)-1,830-629-1,198-6,185-----
 退職給付に係る負債の増減額(-は減少)---5,908475617664496467
 関係会社整理損失引当金の増減額(-は減少)--1,511-1,511-----
 前払年金費用の増減額(-は増加)351121582,092-----
 退職給付に係る資産の増減額(-は増加)----2,140-72-525232150350
 事業整理損失引当金の増減額(-は減少)-----442---
 事業構造改善引当金の増減額(-は減少)-2821,911-2,056------
 災害損失引当金の増減額(-は減少)1,745-1,684-61------
 事業譲渡損益(-は益)--28052-----
 特別退職金の支払額--------2,094
 受取利息及び受取配当金-1,406-1,613-1,750-1,886-2,394-2,860-4,052-3,860-4,824
 為替差損益(-は益)2,427842-6,015-4,643-10,8065,1781,7071,581-1,340
 持分法による投資損益(-は益)---------
 有価証券及び投資有価証券評価損益(-は益)6119771,3906318457810
 固定資産売却損益(-は益)---254-5,604-297-13-177-424-80
 売上債権の増減額(-は増加)2,2465,3366,211-1,204-3,8105,299-11,935-9,4331,274
 たな卸資産の増減額(-は増加)-1,493-13,791-3,85516,473-1,5347,392-251-11,737-21,846
 仕入債務の増減額(-は減少)3,1042,274-9,766-816-2,938352,400-1,429-2,764
 未払金の増減額(-は減少)-4,999998-1,334-4,6315,321-1,936571512-1,705
 長期前払費用の増減額(-は増加)--1,291-5,598-544-----
 その他1,884-634-390-1,5373,236-3503,4182,7451,477
 小計70,35436,04517,87059,70880,32685,04369,30776,19080,527
 保険金の受取額-6,59336,1697682,487----
 事業再編による支出-------305-8-
 利息及び配当金の受取額1,3841,5301,7191,8082,3352,7144,0524,7144,645
 利息の支払額-21-13-6-1-5-3-1-16-1
 法人税等の支払額又は還付額(-は支払)-8,160-7,297-5,212-3,149-12,762-8,852-5,654-6,152-19,180

営業活動によるキャッシュ・フロー63,55736,85850,54059,13472,38178,90167,39774,72765,990
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■投資活動によるキャッシュ・フロー
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 定期預金の増減額(-は増加)-6,3105,039-19,074-1,537-53,71134,7793,85510,469-3,358
 有価証券及び投資有価証券の取得による支出-7,746-10,204-8,540-23,663-17,794-6,173-10,990-19,362-13,403
 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入4,4986,6754,25114,35313,03411,4268,4865,21820,550
 有形固定資産の取得による支出-40,628-41,708-50,935-27,956-40,271-54,211-39,602-49,862-54,273
 有形固定資産の売却による収入2083611,44417,3981,8439005631,006156
 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出------8,626---
 子会社株式の取得による支出-601-4,521-------
 事業譲渡による収入--796---429--
 その他-2,405-1,430-1,081-215-3,737-531-1,483-1,986-3,670

投資活動によるキャッシュ・フロー-52,985-45,788-73,138-21,621-100,638-22,436-38,742-54,517-53,997
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■財務活動によるキャッシュ・フロー
(百万円)
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 自己株式の取得による支出-10,014-3-2-37-15-17,006-6-10-10,003
 配当金の支払額-14,243-10,242-4,851-3,773-8,085-16,038-12,164-21,154-20,625
 その他-176-248-266-143-70-64-2-21-18

財務活動によるキャッシュ・フロー-24,434-10,494-5,120-3,954-8,171-33,109-12,173-21,186-30,647

現金及び現金同等物に係る換算差額-14,551-2,55116,0189,78618,705-14,222-2,268-1,0632,746
現金及び現金同等物の増減額(-は減少)-28,414-21,975-11,69943,345-17,7229,13314,212-2,041-15,908
現金及び現金同等物の期首残高259,135230,721208,745197,045240,391222,668231,802246,015243,973
現金及び現金同等物の期末残高230,721208,745197,045240,391222,668231,802246,015243,973228,065

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※「長期財務データ」は各会計年度での金額を記載しており、会計基準の変更等による金額の組み換え等は行っていません。