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長期財務データ

ダウンロード連結キャッシュフロー計算書

■営業活動によるキャッシュ・フロー
(百万円)
'12/3  
'13/3  
'14/3  
'15/3  
'16/3  
'17/3  
'18/3  
'19/3  
'20/3  

 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(-)-2,696-52,41440,17955,23931,53732,37746,51260,92338,018
 減価償却費34,92438,85625,55934,46738,33840,80143,40745,41544,328
 減損損失24,18055,0469515,8752,0212,4557,0461,398429
 保険差益-18,320-2,988-895-2,487-----
 のれん償却額5,2512,1003333245385391--
 貸倒引当金の増減額(-は減少)-----382651147-313-572
 退職給付引当金の増減額(-は減少)-629-1,198-6,185------
 退職給付に係る負債の増減額(-は減少)--5,908475617664496467-833
 関係会社整理損失引当金の増減額(-は減少)-1,511-1,511------
 前払年金費用の増減額(-は増加)121582,092------
 退職給付に係る資産の増減額(-は増加)---2,140-72-525232150350120
 事業整理損失引当金の増減額(-は減少)----442----
 事業構造改善引当金の増減額(-は減少)1,911-2,056-------
 災害損失引当金の増減額(-は減少)-1,684-61-------
 事業譲渡損益(-は益)-28052------
 特別退職金-------2,0941,250
 受取利息及び受取配当金-1,613-1,750-1,886-2,394-2,860-4,052-3,860-4,824-4,858
 為替差損益(-は益)842-6,015-4,643-10,8065,1781,7071,581-1,3401,544
 有価証券及び投資有価証券売却損益(-は益)---------5,020
 有価証券及び投資有価証券評価損益(-は益)9771,3906318457810936
 固定資産売却損益(-は益)--254-5,604-297-13-177-424-80-289
 売上債権の増減額(-は増加)5,3366,211-1,204-3,8105,299-11,935-9,4331,2748,149
 たな卸資産の増減額(-は増加)-13,791-3,85516,473-1,5347,392-251-11,737-21,8467,091
 仕入債務の増減額(-は減少)2,274-9,766-816-2,938352,400-1,429-2,764-703
 未払金の増減額(-は減少)998-1,334-4,6315,321-1,936571512-1,705164
 長期前払費用の増減額(-は増加)-1,291-5,598-544------
 その他-634-390-1,5373,236-3503,4182,7451,477-438
 小計36,04517,87059,70880,32685,04369,30776,19080,52789,317
 保険金の受取額6,59336,1697682,487-----
 事業再編による支出------305-8--
 利息及び配当金の受取額1,5301,7191,8082,3352,7144,0524,7144,6455,046
 利息の支払額-13-6-1-5-3-1-16-1-9
 法人税等の支払額又は還付額(-は支払)-7,297-5,212-3,149-12,762-8,852-5,654-6,152-19,180-12,953
 特別退職金の支払額---------2,269

営業活動によるキャッシュ・フロー36,85850,54059,13472,38178,90167,39774,72765,99079,130
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■投資活動によるキャッシュ・フロー
(百万円)
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 定期預金の増減額(-は増加)5,039-19,074-1,537-53,71134,7793,85510,469-3,35817,737
 有価証券及び投資有価証券の取得による支出-10,204-8,540-23,663-17,794-6,173-10,990-19,362-13,403-6,908
 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入6,6754,25114,35313,03411,4268,4865,21820,55025,421
 有形固定資産の取得による支出-41,708-50,935-27,956-40,271-54,211-39,602-49,862-54,273-41,880
 有形固定資産の売却による収入3611,44417,3981,8439005631,006156652
 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-----8,626----
 子会社株式の取得による支出-4,521--------
 事業譲渡による収入-796---429---
 その他-1,430-1,081-215-3,737-531-1,483-1,986-3,670-3,698

投資活動によるキャッシュ・フロー-45,788-73,138-21,621-100,638-22,436-38,742-54,517-53,997-8,676
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■財務活動によるキャッシュ・フロー
(百万円)
'12/3  
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 自己株式の取得による支出-3-2-37-15-17,006-6-10-10,003-41,295
 社債の発行による収入--------40,918
 配当金の支払額-10,242-4,851-3,773-8,085-16,038-12,164-21,154-20,625-15,675
 その他-248-266-143-70-64-2-21-18-1,022

財務活動によるキャッシュ・フロー-10,494-5,120-3,954-8,171-33,109-12,173-21,186-30,647-17,075

現金及び現金同等物に係る換算差額-2,55116,0189,78618,705-14,222-2,268-1,0632,746-5,904
現金及び現金同等物の増減額(-は減少)-21,975-11,69943,345-17,7229,13314,212-2,041-15,90847,474
現金及び現金同等物の期首残高230,721208,745197,045240,391222,668231,802246,015243,973228,065
現金及び現金同等物の期末残高208,745197,045240,391222,668231,802246,015243,973228,065275,539

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※「長期財務データ」は各会計年度での金額を記載しており、会計基準の変更等による金額の組み換え等は行っていません。