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証券コード：6963

財務データ推移-連結キャッシュフロー計算書

長期財務データ

連結キャッシュフロー計算書

■営業活動によるキャッシュ・フロー

(百万円)

	'09/3	'10/3	'11/3	'12/3	'13/3	'14/3	'15/3	'16/3	'17/3
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△25,520	10,836	19,400	△2,696	△52,414	40,179	55,239	31,537	32,377
減価償却費	48,951	48,446	39,019	34,924	38,856	25,559	34,467	38,338	40,801
減損損失	11,908	1,737	2,516	24,180	55,046	951	5,875	2,021	2,455
保険差益	-	-	-	△18,320	△2,988	△895	△2,487	-	-
のれん償却額	2,156	5,281	7,058	5,251	2,100	33	33	245	385
貸倒引当金の増減額(△は減少)	-	-	-	-	-	-	-	△382	651
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△4,195	△1,979	△1,830	△629	△1,198	△6,185	-	-	-
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	-	-	-	-	-	5,908	475	617	664
関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少)	-	-	-	-	1,511	△1,511	-	-	-
前払年金費用の増減額(△は増加)	1,153	794	351	12	158	2,092	-	-	-
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)	-	-	-	-	-	△2,140	△72	△525	232
事業整理損失引当金の増減額(△は減少)	-	-	-	-	-	-	-	442	-
事業構造改善引当金の増減額(△は減少)	6,011	△5,563	△282	1,911	△2,056	-	-	-	-
災害損失引当金の増減額(△は減少)	-	-	1,745	△1,684	△61	-	-	-	-
事業渡譲損益(△は益)	-	-	-	-	280	52	-	-	-
受取利息及び受取配当金	△5,808	△1,496	△1,406	△1,613	△1,750	△1,886	△2,394	△2,860	△4,052
為替差損益(△は益)	1,160	346	2,427	842	△6,015	△4,643	△10,806	5,178	1,707
持分法による投資損益(△は益)	1,464	△185	-	-	-	-	-	-	-
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益)	6,792	198	611	977	1,390	63	18	4	57
固定資産売却損益(△は益)	-	-	-	-	△254	△5,604	△297	△13	△177
売上債権の増減額（△は増加）	37,348	△13,513	2,246	5,336	6,211	△1,204	△3,810	5,299	11,935
たな卸資産の増減額（△は増加）	9,095	5,299	△1,493	△13,791	△3,855	16,473	△1,534	7,392	△251
仕入債務の増減額（△は減少）	△15,288	4,933	3,104	2,274	△9,766	△816	△2,938	35	2,400
未払金の増減額(△は減少)	-	△4,067	△4,999	998	△1,334	△4,631	5,321	△1,936	571
長期前払費用の増減額（△は増加）	-	-	-	△1,291	△5,598	△544	-	-	-
その他	△2,199	1,892	1,884	△634	△390	△1,537	3,236	△350	3,418
小計	73,030	52,959	70,354	36,045	17,870	59,708	80,326	85,043	69,307

保険金の受取額	-	-	-	6,593	36,169	768	2,487	-	-
事業再編による支出	-	-	-	-	-	-	-	-	△305
利息及び配当金の受取額	6,287	1,609	1,384	1,530	1,719	1,808	2,335	2,714	4,052
利息の支払額	△16	△18	△21	△13	△6	△1	△5	△3	△1
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)	△13,330	△2,551	△8,160	△7,297	△5,212	△3,149	△12,762	△8,852	△5,654

営業活動によるキャッシュ・フロー	65,971	51,998	63,557	36,858	50,540	59,134	72,381	78,901	67,397

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■投資活動によるキャッシュ・フロー

(百万円)

	'09/3	'10/3	'11/3	'12/3	'13/3	'14/3	'15/3	'16/3	'17/3
定期預金の増減額（△は増加）	8,444	△6,974	△6,310	5,039	△19,074	△1,537	△53,711	34,779	3,855
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	△4,781	△334	△7,746	△10,204	△8,540	△23,663	△17,794	△6,173	△10,990
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	41,559	18,976	4,498	6,675	4,251	14,353	13,034	11,426	8,486
有形固定資産の取得による支出	△53,852	△23,011	△40,628	△41,708	△50,935	△27,956	△40,271	△54,211	△39,602
有形固定資産の売却による収入	202	120	208	361	1,444	17,398	1,843	900	563
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△81,460	△22,338	-	-	-	-	-	△8,626	-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	-	△60	-	-	-	-	-	-	-
子会社株式の取得による支出	-	-	△601	△4,521	-	-	-	-	-
事業渡譲による収入	-	-	-	-	796	-	-	-	429
その他	△518	△1,808	△2,405	△1,430	△1,081	△215	△3,737	△531	△1,483

投資活動によるキャッシュ・フロー	△90,407	△35,430	△52,985	△45,788	△73,138	△21,621	△100,638	△22,436	△38,742

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■財務活動によるキャッシュ・フロー

(百万円)

	'09/3	'10/3	'11/3	'12/3	'13/3	'14/3	'15/3	'16/3	'17/3
自己株式の取得による支出	△20	△18	△10,014	△3	△2	△37	△15	△17,006	△6
配当金の支払額	△25,202	△14,244	△14,243	△10,242	△4,851	△3,773	△8,085	△16,038	△12,164
短期借入金の返済による支出	△2,381	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	△116	△171	△176	△248	△266	△143	△70	△64	△2

財務活動によるキャッシュ・フロー	△27,719	△14,434	△24,434	△10,494	△5,120	△3,954	△8,171	△33,109	△12,173

現金及び現金同等物に係る換算差額	△11,190	△5,209	△14,551	△2,551	16,018	9,786	18,705	△14,222	△2,268
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△63,345	△3,075	△28,414	△21,975	△11,699	43,345	△17,722	9,133	14,212
現金及び現金同等物の期首残高	325,715	262,210	259,135	230,721	208,745	197,045	240,391	222,668	231,802
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△158	-	-	-	-	-	-	-	-
現金及び現金同等物の期末残高	262,210	259,135	230,721	208,745	197,045	240,391	222,668	231,802	246,015