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長期財務データ

ダウンロード連結キャッシュフロー計算書

■営業活動によるキャッシュ・フロー
(百万円)
 
'99/3  
'00/3  
'01/3  
'02/3  
'03/3  
'04/3  
'05/3  
'06/3  
'07/3  
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)
93,340
114,902
147,058
68,128
90,476
101,070
70,841
73,857
77,874
減価償却費
41,242
38,759
53,081
52,376
52,424
45,868
47,442
57,032
61,141
連結調整勘定償却額
-
△679
△83
△83
△260
16
668
△40
-
退職給付引当金等の増減額(△は減少)
-
-
△1,252
493
1,529
△8,977
△6,003
△106
△598
受取利息及び受取配当金
△5,109
△4,797
△5,320
△3,596
△2,786
△2,370
△3,318
△6,283
△10,414
為替差損益(△は益)
2,148
2,393
△1,999
△4,066
4,983
2,015
△1,320
△8,996
△1,966
退職給付に係る会計処理の影響額
-
2,276
-
-
-
-
-
-
-
収用補償金
-
-
-
-
-
△1,837
-
-
-
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益)
1,134
-
1,396
1,991
803
9
283
8
32
有価証券評価損戻入益
-
△478
-
-
-
-
-
-
-
過年度研究開発費
-
2,145
-
-
-
-
-
-
-
売上債権の増減額(△は増加)
710
△20,910
△270
15,203
△901
△10,822
716
△5,421
562
たな卸資産の増減額(△は増加)
5
△10,896
△10,466
19,427
△7,654
△12,142
△5,252
△14,274
4,724
仕入債務の増減額(△は減少)
△2,732
6,435
△1,549
△5,470
569
6,604
△1,630
5,072
△5,237
その他
6,544
5,867
4,572
1,001
△421
4,439
5,039
4,494
△6,601
小計
137,282
135,016
185,167
145,407
138,761
123,873
107,465
105,342
119,516
                 
利息及び配当金の受取額
5,113
4,910
5,546
3,752
3,036
2,569
3,510
6,652
10,516
利息の支払額
-
△82
△6
△3
△1
-
-
-
-
収用補償金の受取額
△337
-
-
-
-
-
1,383
-
-
法人税等支払額又は還付額(△は支払)
△55,823
△36,021
△58,034
△64,430
△866
△48,077
△20,440
△17,447
△26,103
                 
営業活動によるキャッシュ・フロー
86,235
103,823
132,672
84,725
140,931
78,365
91,919
94,548
103,929
≫'08から'16まではこちら
■投資活動によるキャッシュ・フロー
(百万円)
 
'99/3  
'00/3  
'01/3  
'02/3  
'03/3  
'04/3
'05/3
'06/3  
'07/3  
定期預金の増減額(△は増加)
-
20,481
△6,275
6,931
11,186
△4,782
15,909
△27,564
8,385
有価証券の増加額
-
△13,309
-
-
-
-
-
-
-
有価証券及び投資有価証券の
取得による支出
-
-
△47,011
△30,838
△46,294
△62,585
△56,497
△36,093
△40,169
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
-
-
41,570
36,763
31,444
39,270
31,932
44,123
40,054
有形固定資産の取得による支出
△55,597
△55,010
△91,907
△79,440
△35,827
△45,221
△78,753
△76,067
△68,985
有形固定資産の売却による収入
-
-
-
-
-
-
-
-
11,289
その他
△2,149
296
124
△1,118
1,110
1,180
△19
269
△716
投資活動によるキャッシュ・フロー
△57,746
△47,542
△103,498
△67,702
△38,381
△72,136
△87,429
△95,332
△50,142
≫'08から'16まではこちら
■財務活動によるキャッシュ・フロー
(百万円)
 
'99/3  
'00/3  
'01/3  
'02/3  
'03/3  
'04/3  
'05/3  
'06/3  
'07/3  
自己株式の取得による支出
-
-
-
-
-
△57
△19,940
△15,128
△17,031
社債の償還による支出
-
△1,400
-
-
-
-
-
-
-
配当金の支払額
△2,230
△2,237
△2,246
△2,254
△2,255
△2,969
△10,096
△10,181
△10,334
その他
△3,865
△8
△15
52
△289
△1
△1
△1
△1
財務活動によるキャッシュ・フロー
△6,095
△3,645
△2,262
△2,202
△2,544
△3,028
△30,037
△25,310
△27,367

現金及び現金同等物に係る換算差額
△6,655
△7,423
7,601
5,972
△7,795
△15,171
3,944
17,585
5,293
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
15,739
45,212
34,513
20,793
92,209
△11,971
△21,603
△8,509
31,713
現金及び現金同等物の期首残高
114,082
129,821
175,033
209,546
230,340
322,549
310,578
288,974
280,465
現金及び現金同等物の期末残高
129,821
175,033
209,546
230,340
322,549
310,578
288,974
280,465
312,178

≫'08から'16まではこちら

 

※「長期財務データ」は各会計年度での金額を記載しており、会計基準の変更等による金額の組み換え等は行っていません。